정부 폐쇄 우려 지속, 미 달러지수 변동성 여전

화요일 아시아 거래에서 미국 달러지수는 등락세를 보였고, 월요일에는 미국의 신용위험 우려가 지속되는 가운데 투자자들이 일본과 유로존의 정치 상황에 관심을 돌리면서 미국 달러화가 엔화 대비 소폭 상승했다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러: 보도 시간 현재 미국 달러 지수는 98.55 주변을 맴돌고 있습니다. 미국 달러 지수가 98.714를 유지하지 못하기 때문에 트레이더 행동은 이 수준에서 강한 저항을 보입니다. 이 기준점을 회복하지 못하면 시장의 초점은 50% 되돌림 수준인 98.238로 바뀔 것입니다. 미국 달러의 지속적인 상승 모멘텀 부족과 정치적 요인의 상호 영향 및 낮은 수익률은 미국 달러가 단기적으로 약세 압력에 직면할 수 있음을 의미합니다. 단, 향후 CPI 데이터나 연방공개시장위원회(FOMC) 지침이 전반적인 시장 서술을 바꾸지 않는 한 말입니다.

EUR: 보도 시점 현재 EUR/USD는 1.1650 주변을 맴돌고 있습니다. 달러화가 상승세를 일부 포기하면서 시장 심리가 개선되면서 유로화가 어느 정도 지지를 받았지만, 통화쌍의 회복에는 근본적인 동인이 부족하여 가격 움직임이 금요일 범위에 갇히게 되었습니다. 미중 무역 관계에 대한 추가 소식이 있을 때까지 투자자들은 미국 달러 매도에 대해 신중한 가운데 두 사람은 방향을 모색하고 있는 것으로 보입니다. 기술적으로 현재 이 쌍은 1.1650 영역에서 깨진 추세선 지지를 테스트하고 있습니다. 이는 현재로서는 약세로 남아 있지만 상승을 향한 시도는 여전히 제한적입니다. 4시간 상대강도지수(RSI)는 50대를 맴돌며 뚜렷한 편향이 부족한 모습을 보이고 있다. 위 1.1650 아래로 떨어지는 것이 확인된다면 이 역시 10월 9일과 15일 이상이 될 것이다.머리 억제 영역을 통해 곰은 10월 15일 저점(1.1600 근처)과 10월 14일 저점(1.1545 영역)에 대한 통제력을 갖고 압력을 높일 수 있습니다. 반면 장중 최고치는 1.1675로 금요일 최고치(1.1730 근처)보다 훨씬 낮습니다. 이러한 수준이 돌파되면(가능성은 낮음) 10월 1일 최고치(약 1.1775)가 다시 고려 대상이 될 것입니다.

GBP: 보도 시간 현재 GBP/USD는 1.3412 부근을 맴돌고 있으며, 주 초 GBP(GBP)는 저조한 성과를 보이며 대부분의 동종 국가들보다 뒤처지고 있습니다. 수요일에 발표될 예정인 영국(UK) 9월 소비자물가지수(CPI) 데이터 발표를 앞두고 투자자들이 신중한 입장을 취하면서 파운드화에 압력이 가해졌습니다. 기술적으로 파운드화는 월요일 1.3425 부근에서 달러화와 좁은 범위에서 거래되었습니다. GBP/USD 쌍은 약 1.3423에 위치한 20일 지수이동평균(EMA) 위로 돌아가기 위해 고군분투하고 있습니다. 14일 상대강도지수(RSI)는 40.00~60.00 범위에서 변동하며 이는 시장이 횡보 추세에 있음을 나타냅니다. 하향을 보면 8월 1일 최저치인 1.3140이 주요 지지 영역이 될 것입니다. 위쪽을 보면 심리적 수준인 1.3500이 주요 저항 수준이 될 것입니다.

외환시장 뉴스 요약

1. 정부 폐쇄에 대한 우려가 계속되고 채권 시장은 안정적입니다.

미국 국채 수익률은 전체적으로 보합세를 유지했으며, 10년 만기 국채 수익률은 4% 미만인 3.995%를 기록했습니다. 이번 정부 폐쇄가 4주차에 접어들면서 주요 경제지표 발표가 늦어지고 있어 시장은 여전히 ​​이에 민감하다. 투자자들은 금요일 연기된 9월 소비자물가지수(CPI) 보고서를 기다리고 있습니다. 이 보고서는 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 대한 주요 참고 자료를 제공할 것입니다. 셧다운으로 인해 아직 금리 기대치가 크게 재조정되지는 않았지만, 경제학자들은 이것이 국내총생산(GDP)에 단기적인 하락을 초래할 수 있다고 경고합니다.

2. 중국 경제 지표는 위험 심리를 뒷받침합니다.

중국의 3분기 경제 지표가 예상보다 양호해 시장 위험 심리가 소폭 상승했습니다. 중국 경제는 전 분기 대비 1.1% 성장했고, 산업 생산은 6.5% 증가해 미국 달러 대비 호주 달러 가치(AUD/USD)는 0.3% 상승한 0.6504를 기록했습니다. 시장 참가자들은 이 데이터를 중국 경제가 미국 관세에 탄력적이라는 신호로 해석했습니다. 또한 중국과 미국 관리들의 성명에서는 관세 위협이 완화되어 투자자들의 우려가 더욱 완화되었음을 시사했습니다.

3. The political tension in France eased, and the euro rose slightly

The political tension in France showed signs of easing.이러한 현상 이후 유로화는 달러 대비 1.1664로 소폭 상승했습니다. 그러나 예산 협상이 아직 합의에 도달하지 못했기 때문에 투자 심리는 여전히 취약합니다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 정부가 연금 개혁을 중단했지만, 4분기 예산 논의가 다가옴에 따라 재정 제약이 강화되면서 트레이더들은 여전히 ​​조심스러운 태도를 유지했습니다. ING의 프란체스코 페솔레(Francesco Pesole)는 미국의 신용 심리가 더욱 악화되면 유로화가 더 높아질 수 있다고 지적했으며 일부 전략가들은 목표치를 1.180달러로 설정했습니다.

4. Fed의 대변자: 미국 은행 준비금이 심각한 수준으로 떨어졌습니다.

'Fed의 대변자' Nick Timiraos는 미국 재무부가 현금 잔고를 재건함에 따라 최근 은행 자산 대비 은행 준비금 비율이 13% 미만으로 떨어졌다고 말했습니다. 윌리엄스 뉴욕 연준 총재는 이전에 이 수준을 "적절한" 준비금의 전환점으로 간주했습니다.

5. 미국은 G7의 러시아 자산 활용 확대 계획을 지연시키고 있는 것으로 알려졌으며, EU의 우크라이나 지원 계획은 좌절됐다.

상황에 정통한 소식통에 따르면 미국은 우크라이나를 지원하기 위해 동결된 러시아 자산의 활용을 확대하려는 EU의 계획에 대해 의구심을 갖고 있다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 미국 관리들은 지난주 워싱턴에서 열린 국제통화기금(IMF) 회의에서 유럽 국가들에게 미국이 당분간 이 계획에 참여하지 않을 것이라고 말했다고 전했다. 이 문제에 정통한 한 사람은 미국이 시장 안정에 대한 위험을 이유로 주저하고 있다고 말했습니다. 이 문제에 정통한 또 다른 사람은 미국이 현 단계에서 확약하지 않을 뿐이라고 말했습니다. 이러한 움직임은 EU에 대한 좌절을 의미합니다. EU는 동결된 러시아 중앙은행 자산을 사용하여 우크라이나에 최대 1,400억 유로(1,600억 달러)의 대출을 조달하려는 계획에 다른 G7 회원국들이 동참하도록 압력을 가해 왔습니다. 유럽연합 집행위원회는 그러한 메커니즘에 대한 세부 계획을 연구하고 있지만 EU 지도자들이 승인할 때까지, 아마도 이번 주 말 브뤼셀에서 열리는 정상회담에서 이를 발표하지 않을 것입니다. 미국의 주저하는 입장은 백악관이 러시아-우크라이나 분쟁을 종식시키려는 노력을 재개함에 따라 나온 것입니다. 트럼프 미국 대통령은 지난주 워싱턴에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만났고, 전화 통화를 마친 뒤 조만간 부다페스트에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만날 ​​계획을 밝혔다.

기관의 견해

1. TD 은행: 약한 수요로 인해 가격 결정력이 약화되고 캐나다 기업 이익이 압박을 받을 수 있습니다.

캐나다 은행의 3분기 기업 전망 조사에 따르면 캐나다 기업 이익이 압박을 받을 수 있습니다. 조사에 따르면 기업들은 내년에 투입 비용이 상승할 것으로 예상하지만, 수요 약세로 인해 더 높은 비용을 소비자에게 전가할 수 있는 능력이 제한되고 있는 것으로 나타났습니다. TD Bank의 이코노미스트인 Maria Solovieva는 "인플레이션 관점에서 볼 때 기업의 가격 결정력 약화에 대한 보고는 비록 기업 이익 마진이 압축된다는 것을 의미하더라도 긍정적인 신호입니다."라고 말했습니다.

2. 기관: 미국은 아르헨티나의 곤경에서 탈출하기 위해 고군분투하고 있다

트럼프 행정부가 아르헨티나 페소 환율 안정을 위해 최선을 다했지만, 미국 달러화 대비 환율은 여전히 ​​제자리걸음이다.지속적인 감소는 미국이 지속적으로 자금을 추가하지만 효과가 거의 없는 곤경에 처해 있음을 강조합니다. 피터슨 국제경제연구소의 모니카 드 볼레 선임연구원은 미국이 최근 아르헨티나 경제를 지원하는 조치로 인해 아르헨티나가 쉽게 벗어나기 어려운 상황에 빠졌다고 지적했다. 장기적으로 아르헨티나가 미국 달러에 대한 의존도를 낮추려면 미국 달러를 인상해 외채를 갚아야 하는데, 이는 전적으로 수출 역량에 달려 있기 때문에 현 세계 무역 환경에서는 어려운 과제이다. 볼레는 트럼프 행정부가 “자금 손실이 발생하더라도 아르헨티나를 계속 지원할 것인지에 대한 딜레마에 직면하게 될 것”이라고 썼다.

3. Goldman Sachs: 9월 미국 전체 및 핵심 CPI는 전월 대비 0.3% 증가할 것으로 예상됩니다.

미국 정부 폐쇄가 계속되고 있지만 연기된 9월 인플레이션 데이터는 이번 금요일에 발표될 예정입니다. 골드만삭스 애널리스트들은 지난 주말 보고서를 발표해 은행이 9월 전체 CPI와 핵심 CPI가 전월 대비 0.3% 상승해 연간 핵심 인플레이션율을 약 3.1%로 유지할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 골드만삭스는 자동차 가격이 인플레이션에 미치는 영향이 약화되고 항공권 가격도 하락할 수 있다고 지적했다. 동시에 노동시장과 주택시장이 인플레이션에 미치는 기여도도 줄어들 수 있습니다. 그러나 골드만삭스는 관세가 "통신, 가정용 가구, 엔터테인먼트 등 확실히 노출된 부문"에 상승 압력을 가할 수 있다고 말했습니다. 은행은 12월까지 1년 내내 근원 인플레이션이 3.1%로 고정될 것으로 전망했다.

위 내용은 모두 "[XM 외환] : 정부 폐쇄 우려가 계속되고 있으며, 미국 달러 지수의 변동성은 여전히 ​​​​있습니다"에 관한 것입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

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