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멋진 소개:
달이 차고 지고, 사람들에게는 기쁨과 슬픔이 있고, 삶의 변화가 있으며, 일년에는 사계절이 있습니다. 긴 밤을 견디면 새벽을 볼 수 있고, 고통을 참으면 행복할 수 있고, 추운 겨울을 견디면 더 이상 동면할 필요가 없으며, 차가운 매실이 떨어진 뒤에는 새해를 바라볼 수 있다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM Forex 의사결정 분석]: 외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음"을 전해 드리겠습니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.
연준의 정책 변화가 가열될 것으로 예상됩니다. Repo 시장에 금융 압박 조짐이 있습니다. 라이트슨 분석가는 이로 인해 연준이 다음 주 회의에서 대차대조표 축소 종료를 발표하게 될 수도 있다고 지적했습니다. 시장에서는 미국 2년 만기 국채수익률이 1.47bp 하락한 3.451%를 기록하는 등 완화 신호로 해석했다. 금리에 민감한 미국 달러 자산의 매력은 소폭 증가했습니다. 미국 달러지수는 아시아 거래 초반에 0.07% 소폭 상승한 98.62를 기록했습니다.
지리 및 무역 협정 지원: 미국과 호주가 희토류 협력 협정을 체결했습니다. 양측은 채굴 및 가공 승인 절차를 줄이고, 주요 광물 공급망의 지배력을 강화하며, 중장기적으로 미국 달러 신용 시스템에 혜택을 주기로 약속했습니다. 동시에 아르헨티나는 라틴 아메리카에서 미국 달러의 유동성을 더욱 확대하기 위해 미국과 200억 달러 규모의 통화 스와프 계약을 체결했습니다.
미국 상원의 11차 예산예산안 표결이 아직 통과되지 않았고, 핵무기 관리를 책임지는 국가핵안보국이 대규모 강제휴가에 돌입하는 등 정부 폐쇄 위험이 여전히 해결되지 않은 채 남아 있다. 이런 상황은 소속사 설립 이후 처음이다. 시장에서는 재정난이 경제에 미칠 영향을 우려하고 있다. 이번 주에 합의에 도달하지 못하면 안전자산펀드의 달러 매도세가 나타날 수 있습니다.
원유 가격 급락으로 인해 관련 통화가 위축되었습니다. WTI 원유는 57달러 아래로 떨어졌고 올해 신저점을 기록했습니다. 미국 달러화로 가격이 책정되는 핵심 원자재로서 유가의 지속적인 하락은 무역적자 확대, 인플레이션 기대치 하락 등의 경로를 통해 미국 달러화를 약화시킬 수 있습니다. 미국 달러는 캐나다 달러 및 기타 원자재 통화 대비 0.12% 소폭 상승한 1.4039에 그쳤으며 그 증가 폭은 크게 제한되었습니다.
핵심 부정적인 측면: 원유 가격 급락으로 인해 유로존의 에너지 수입 비용이 하락한 반면, 제조업 경기 침체에 대한 우려도 증폭되었습니다. 유로존 제조업 PMI는 미국 달러 지수의 강세와 함께 계속해서 하락했고, EUR/USD 아시아 시장은 0.07% 하락한 1.1642를 기록했습니다. 기술적 관점에서 보면 환율은 핵심 지지선인 1.1630에 접근하고 있습니다. 아래로 떨어지면 1.1600 정수 수준을 테스트할 수 있습니다.
잠재적인 지지: 유럽중앙은행(ECB) 이사회는 이전에 매파적인 신호를 내보냈는데, 인플레이션이 심각해 금리 인상 재개를 배제하지 않을 것이라고 강조했습니다. 이는 연준의 완화적 기대와는 대조적으로 유로화에 대한 최저 지지를 제공했습니다.
부정적인 요인: 영국 공공부문 9월 순차입 데이터는 14:00에 발표됩니다. 시장 전망은 매월 증가할 것이며 재정 확장 압력으로 인해 파운드화가 억제될 수 있습니다. GBP/USD는 장 초반 0.17% 하락한 1.3404를 기록하며 불안한 하락 추세를 이어갔습니다.
긍정적 요인: 10월 영란은행 회의록에 따르면 대부분의 위원들은 인플레이션이 예상보다 빠르게 하락하고 정책을 변함없이 유지해야 할 필요성이 높아졌다고 믿고 있어 과도한 긴축에 대한 시장 우려가 완화되었습니다.
핵심 혜택: 미국 및 호주 희토류 협력 협정은 호주의 철광석 수출이 8% 증가하는 등 호주 달러에 직접적인 혜택을 주었습니다. 3분기 전년 동기 대비, 원자재 수출이 무역흑자 확대를 뒷받침하고 있다. AUD/USD는 오전 거래에서 0.29% 상승한 0.6513을 기록하며 당일 가장 좋은 G10 통화가 되었습니다.
위험 경고: 원유 가격 급락은 전반적인 원자재 수요 기대치로 전달될 수 있습니다. 철광석 가격이 뒤따르다가 하락할 경우 호주 달러의 상승폭은 제한될 수 있습니다.
일본 엔화에 부정적인 요인: 미국과 일본 간의 금리 차이가 여전히 높습니다. 미국 10년만기 국채수익률은 3.45bp 하락했지만 여전히 일본 국채수익률보다는 훨씬 높다. USD/JPY는 0.09% 상승한 150.76으로 역사적 개입 수준인 151.00에 근접했습니다.
잠재적 이익: 다카다 하지메 일본은행 의원은 물가 상승 위험을 경계하고 기준금리 인상에 대비해야 한다고 밝혔다. 매파적 발언은 엔화에 대한 이론적 지지를 제공하지만 시장은 정책 변화의 실제 확률이 20% 미만일 것으로 예상하고 있습니다.
트렌드 트레이딩: 원유 약세와 미국 달러 강세라는 이중 논리에 의존하여 라이트 포지션, 진입 수준 1.1640, 손절매 1.1670, 목표 1.1600으로 EUR/USD 매도.
범위 거래: USD/JPY는 150.50-150.90 범위에서 고점에 매도하고 저점에 매수하며 각각 20포인트의 손절매가 적용됩니다.일본 은행의 갑작스러운 개입 위험을 피하십시오.
위험 회피: 일시적으로 교차 통화 쌍을 피하고 EUR/USD, AUD/USD와 같이 유동성이 높은 상품에 집중하고 20시 30분에 캐나다 CPI 데이터가 발표되기 전에 포지션을 줄입니다.
오늘날 외환시장의 핵심 모순은 '연준의 정책 기대'와 '미국의 재정 위험' 사이의 게임에 있다. 원유 급락으로 인한 연쇄반응에 겹쳐 통화쌍 변동성이 심화될 수 있다. 장중 데이터를 기반으로 일괄적으로 포지션을 구축하고 예상치 못한 상황에 대처하기 위해 손절매를 엄격하게 설정하는 것이 좋습니다.
위 내용은 "[XM 외환 의사결정 분석]: 외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음"에 관한 내용입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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