미국 달러와 미국 채권 수익률이 함께 증가했으며 미국 CPI 데이터가 다가오고 있습니다!

화요일 아시아 세션에서 미국 달러 지수는 약 98.03에 걸렸으며 화요일에 발표 될 6 월 CPI 데이터는 시장의 또 다른 주요 초점이되었습니다. 시장은 일반적으로 인플레이션 데이터가 연방 준비 은행의 9 월 금리 결정에 중요한 단서를 제공 할 것으로 기대합니다. CPI가 인플레이션 압력이 기대치를 초과한다는 것을 보여 주면,이 금리를 유지하는 연방 준비 은행에 대한 시장의 기대치를 향상시켜 미국 달러에 대한 지원을 제공 할 수 있습니다. 반대로, 인플레이션 데이터가 부드러워지면 미국 달러의 단기 운동량을 더 약화시킬 수 있습니다. 잘 알려진 기관들은 최근 경제 데이터의 안정적인 성과와 트럼프의 관세 비고로 인해 수입 가격을 높이고 인플레이션 압력을 간접적으로 증폭시킬 수있는 트럼프의 관세 비고로 인해 연준의 이자율 삭감에 대한 현재 시장 기대치가 냉각되었다고 지적했다.

주요 통화 분석

미국 달러 : 언론 시간이 현재 미국 달러 지수는 약 98.03에 걸쳐있었습니다. 월요일, 미국 달러 지수 (DXY)는 글로벌 외환 시장에서 꾸준한 추세를 보였습니다. 낮에는 약간 떨어졌지만 지난 2 주 동안 최고점 근처의 전체 통합 패턴은 여전히 유지되었습니다. 베이징 시간의 저녁 현재, DXY 인용문은 약 97.80이었으며 97.80-98.00의 주요 저항 범위를 효과적으로 돌리지 못했습니다. 시장 감정은 트럼프의 최신 관세 발언에 크게 영향을받습니다. 다가오는 6 월 미국 소비자 물가 지수 (CPI) 데이터와 함께, 거래자들은 신중하게 유지되며 대기하고 후속 기초와 기술적 측면에서 추가 지침을 보게됩니다. 기술적 인 관점에서, 미국 달러 지수 (DXY)는 6 월 1 일에 96.38의 3 년 최저치를 기록한 이후 점차 안정화되고 반등했습니다. 현재 거래는 약 97.80 정도이며 낮에는 약 0.2%감소했습니다. 일일 차트는 DXY가 현재 50 일 이동 평균 (97.65), 100 일 이동 평균 (97.50) 및 200 일 이동 평균 (97.30)에 위치하고 있음을 보여줍니다.위의), 단기 추세가 개선되었지만 여전히 97.80-98.00의 주요 저항 범위에 종속되어 있음을 나타냅니다. 이 범위는 최근 통합의 높은 지점 일뿐 만 아니라 하강 쐐기의 상단 레일과 일치하여 다중 기술 압력의 수렴 지점을 형성합니다.

Euro : 언론 시간이 지남에 따라 유로/달러는 1.1674 정도 약 1.1674 명을 옮겼으며, 유로/달러는 월요일에 1.1700에 대한 압력을 받고 있었으며, 1.1700 레벨이 1.1700 레벨에 대한 압력을 받고 있었고, 트럼프는 2 개의 패트너스에 대한 새로운 관개 편지를 발표했습니다. 자산. 기술적으로, 단기적으로 EUR/USD는 쌍이 20 일 간단한 이동 평균 1.1677보다 낮아짐에 따라 중립적이고 짧은 추세를 보이고 있습니다. 이 수준 이하의 매일 마감되는 경우 판매자는 다음 지원 수준 1.1650을 지우고 1.1600을 테스트해야합니다. 다음은 50 일 간단한 이동 평균 1.1477입니다.

gbp : GBP/USD는 약 1.3437 정도, GBP/USD는 월요일에 더 낮게 하락하여 첫 번째로 평균 (50 일 이상)을 넘어갔습니다. 4 월 중순. 시장은 트럼프 미국 대통령의 최신 관세 위협이 지연이나 정학으로 다시 끝날 것으로 예상하지만, 영국의 경제 데이터가 좋지 않으며 투자자들 사이의 광범위한 불안은 안전한 달러를 지원하여 위험 식욕을 억제했습니다. 기술적으로, 파운드 구매는 계속 약화되어 2 주 최저치로 가져 왔습니다. 이 쌍은 지난 3 개월 동안 처음으로 50 일 EMA 이하로 테스트되었으며 GBP/USD는 7 월 초에 설립 된 다년 기준에서 떨어졌습니다.

외환 시장에서 뉴스 요약

1. 관세 발언은 시장 불확실성을 악화시킨다. 지난 주 캐나다, 일본, 한국, 브라질, 태국을 포함한 20 개 이상의 국가에 관세 경고를 발행 한 후, 트럼프는 EU와 멕시코를 더욱 지적했으며 8 월 1 일부터 양국의 상품에 대해 30%의 관세를 부과 할 계획을 세웠습니다. EU에 대한 응답으로 트럼프는 "장기적, 거대한 무역 적자"를 비판했으며 시장이 완전히 개방되거나 계속 개방되었다는 비판을했다. 트럼프는 관세 수준이“양자 관계를 위해 조정될 수 있다고 말했다”고 말하지만, 그의 힘든 문구는 의심 할 여지없이 세계 공급망 파괴 및 보복 조치에 대한 시장 문제를 악화시켰다. EU는 유럽위원회 회장 우르 큘라 폰 데르 레이 엔 (Ursula Von der Leyen)과 함께 신속하게 대응했다. 그녀는 또한 트럼프의 관세 정책이있을 수 있다고 경고했다대서양 횡단 공급망은 심각한 영향을 미쳤습니다. EU 무역 커미셔너 인 Maroche Sevchovich는 EU가 유나이티드 프론트를 만들기 위해 G7 파트너와 대응 전략을 조정하고 있다고 밝혔다. 이 다자간 조정 노력은 글로벌 거래 시스템이 직면 한 높은 수준의 불확실성을 반영합니다. 멕시코 대통령 Claudia Sheinbaum은 관세 제안에 대한 강력한 반대를 표명했으며, 펜타닐과의 멕시코 안보 협력을 강화하려는 멕시코의 노력을 강조했으며, 즉각적인 보복 관세를 피하기 위해 외교 채널에 우선 순위를 부여 할 것이라고 명확하게 언급했습니다.

2. 출처 : ECB는 7 월 24 일 회의에서 금리를 변경하지 않을 것으로 예상됩니다. ECB는 여전히 7 월 24 일 회의에서 금리를 변경하지 않을 것으로 예상됩니다. 금리 삭감에 대한 논의는 9 월까지 지연되었습니다.

3. Powell은 미국 중앙 은행 검찰 총장에게 연방 준비 은부장 건물의 리노베이션을 검토 해달라고 요청했다. 이 요청은 주말 동안 연준 감독관 마이클 호로 위츠 (Michael Horowitz)에게 제출 되었다고이 문제에 익숙한 사람은 말했다. 이전에 백악관 관리국 및 예산 책임자 와트는 지난주 파웰에게 썼다. 연준은 Marina Eccles Building의 포괄적 인 복원과 웹 사이트에 게시 된 자료의 인접한 재산에 직면 한 문제에 대해 설명합니다.

4. Hassett는 다양한 유리한 요인들을 지원함으로써 연준 대통령 선거에서 선두를 차지하고 있습니다. 여러 소식통에 따르면, Hassett는 자신의 입장과 더 일치하는 연방 준비 제도 지도자를 임명하려는 트럼프의 배경을 배경으로두고 있습니다. Hassett가 결국 지명을 받을지 여부는 아직 결정되지 않았습니다. 그러나 소식통은 Hassett는 아무도 가지고 있지 않은 장점이 있다고 말했다. 그는 국가 경제위원회의 책임자이며 트럼프의 첫 임기 동안 주요 경제 고문으로 일했습니다. Hassett는 거의 10 년 동안 트럼프에서 일했으며 대통령의 신뢰를 얻었고 오랫동안 좋은 관계를 유지 한 소수의 고문 중 한 명입니다. 트럼프의 첫 번째 행정부에서 두 가지 직책을 맡은 후, 그는 트럼프의 사위 쿠슈 너 (Kushner)가 설립 한 사모 펀드 회사에 합류하여 2024 년 대통령 선거에서 경제 정책에 대해 트럼프에 조언했다. 또한 Hassett는 훈련을 받고 미디어 친화적 인 목소리로 여겨지며, 트럼프는 그의 선임 임명자들에게 오랫동안 평가해 왔습니다. Evercoreis는 Hassett의 가장 큰 과제는 트럼프의 충성스러운 지지자 임에도 불구하고 연방 준비 은행의 신뢰성을 유지하기 위해 연방 준비 제도 의장으로 충분한 독립성을 유지할 수 있다는 것을 시장에 입증해야한다고 지적합니다..

5. 분석가 : 모든 관세 계약은 유럽 경제에 유리할 수 있습니다. "모든 계약은 (유럽) 경제에 대한 좋은 신호가 될 것이며, 유럽이 보복 조치를 취하지 않기로 결정하면 인플레이션 위험이 높을 수 있습니다." 또한 자산 관리 회사는 또한 ECB가 마지막 요금 인하를 발전시킬 수 있다고 말했다. 그러나이 회사는 무역 불확실성이 2026 년으로 지속되면 미국 인플레이션에 지속적인 영향을 줄 수 있다고 지적했다.

제도적 견해

1. 라보 뱅크 : 엔은 단기간에 특정 변동에 직면 할 수있다. 일본 경제에 대한 높은 관세가 잠재적으로 부과되는 미국의 위협은 국가의 성장 전망을 떨어 뜨리고 있습니다. 그녀는이 금리 인상을위한 일본 은행의 시장 기대치가 약화되었다고 말했다. 트럼프 대통령이 부과하겠다고 위협 한 25%의 관세에 종속되지 않을 것이라는 징후가 있다면 엔은 강화되어야한다. Rabobank는 일본 은행이 금리를 인상 할 경우 일본 엔에 대한 달러가 12 개월 이내에 140으로 떨어질 것으로 예상합니다.

2. 분석가 : 유로는 연말까지 급격히 약화 될 가능성이 높습니다. 현재 유로 지역의 성장에 대한 시장의 기대는 미국의 시장보다 낫습니다. 우리는 미국이 궁극적으로 EU 수입 상품에 대해 30%의 관세를 부과하지 않더라도 이러한 기대는 실망 할 것이라고 믿는다. 그는 느슨한 재정 정책이 독일의 경제 성장을 촉진 할 것으로 기대합니다. 그러나이 기관은 재정 정책이 전체 유로 지역에 미치는 전반적인 영향이 대략 중립이라고 생각합니다. 거시 경제 연구 연구소는 또한 미국 경제 성장에 대한 관세의 영향이 가벼워 질 것으로 예상합니다.

3. 분석가 : 유로의 장기 추세는 계속해서 상승 할 것입니다. 그들은 최근의 인식이 유럽 수출업자들에게 압력을 가하기 시작했기 때문에 앞으로 몇 달 동안 유로의 통합에도 불구하고 장기 추세는 계속 증가 할 것이라고 말했다. 미국의 현재 계좌 적자의 지속 가능성에 대한 시장 우려가 증가하고 있습니다. 미국 정책 위험 증가, 순 국제 투자 포지션 악화 및 수익 균형 지원이 사라지는 것은 미국 적자에 자금을 지원하려는 투자자의 의지를 약화시키는 것입니다. 대조적으로, 유로존의 외부 상황은 안정적이며 단기 자본 흐름에 대한 의존성이 낮습니다.

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