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Le 15 décembre, le marché des changes s'est concentré sur la différenciation des politiques des banques centrales mondiales et sur le jeu des données économiques. L'indice du dollar américain a continué de fluctuer et de s'affaiblir après que la Fed ait réduit ses taux d'intérêt. Non-américain les monnaies présentaient les caractéristiques de différenciation de « l'Europe est forte, la Grande-Bretagne est faible et l'aversion au risque est forte ». Au début de la séance Asie-Pacifique, l'indice du dollar américain était à 103,12, en légère baisse de 0,11 % au cours de la journée ; l'euro par rapport au dollar américain était à 1,0915 (+0,23 %), la livre sterling par rapport au dollar américain était temporairement stable à 1,2608, le dollar américain par rapport au yen japonais est retombé à 141,52 (-0,20 %) et le RMB offshore par rapport au dollar américain a maintenu une étroite fourchette de fluctuations autour de 7,0480. Voici les principales bonnes et mauvaises nouvelles qui affectent le marché ce jour-là.
La réduction des taux d'intérêt de la Fed et les attentes croissantes en matière d'assouplissement politique sont devenues le principal soutien des monnaies non américaines. Le 11 décembre, heure de Pékin, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle abaisserait le taux des fonds fédéraux de 25 points de base, pour le ramener entre 3,5 % et 3,75 %. Il s'agit de la sixième baisse de taux cette année. Les dernières recherches de la Banque de réserve fédérale de San Francisco montrent que l'impact des droits de douane est plus susceptible de supprimer la demande que d'augmenter l'inflation, renforçant ainsi les attentes du marché d'une nouvelle baisse de 50 à 75 points de base en 2026. Le rendement des obligations américaines à 10 ans est retombé à 4,02 % et l'attrait des actifs en dollars américains a légèrement diminué.
La politique belliciste de la Banque centrale européenne a stimulé l'euro. La présidente Lagarde a clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de baisse des taux d’intérêt en décembre et que la croissance économique de la zone euro de 0,2 % au troisième trimestre a dépassé les attentes. Même si l’inflation sous-jacente est restée à 2,4 %, elle a montré une tendance au ralentissement. La Barclays Bank a souligné que le taux de change réel de l'euro, pondéré en fonction des échanges www.vifu.netmerciaux, est proche d'un plus haut historique, et que, couplé aux attentes d'un affaiblissement du dollar américain, l'EURUSD devrait franchir la fourchette de 1,10 à court terme.
Les risques géographiques stimulent la demande de devises refuge. L'UE www.vifu.netmence le gel le 11 décembreL'Ukraine a étendu ses attaques contre les installations énergétiques russes en raison de procédures écrites visant à lier les actifs de la Banque centrale russe. Les attaques contre les champs pétrolifères de la Caspienne et contre les pétroliers de la mer Noire ont suscité des inquiétudes concernant le transport de l’énergie. Les devises refuges telles que le yen japonais et le franc suisse ont reçu du soutien. Le dollar américain a continué de chuter depuis le sommet de 143 yens par rapport au yen japonais.
Les attentes d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre suppriment la livre sterling. UBS prévoit que la Banque d'Angleterre réduira ses taux d'intérêt de 25 points de base à 3,75 % lors de sa réunion du 18 décembre, ce qui pourrait être la dernière mesure de ce cycle d'assouplissement. En novembre, le taux de chômage britannique a augmenté, la croissance des salaires a ralenti, l'inflation était conforme aux attentes de la banque centrale et les forces accommodantes au sein du www.vifu.netité de politique monétaire se sont renforcées. Le marché a digéré à l'avance les effets négatifs des réductions des taux d'intérêt, et la livre sterling par rapport au dollar américain est sous pression à court terme au niveau de 1,26.
Le www.vifu.netmerce de la zone euro inquiète les gains limités de l'euro. Les données montrent que le déficit www.vifu.netmercial de la zone euro avec la Chine a atteint 33 milliards d'euros en septembre et que l'euro fort a encore affaibli la www.vifu.netpétitivité des exportations. HSBC a averti que si le déficit www.vifu.netmercial continue de se creuser, cela pourrait déclencher des pressions déflationnistes et contraindre la Banque centrale européenne à réévaluer sa politique en 2026. La hausse actuelle de l'euro a montré des signes de ralentissement.
La résilience structurelle de l’économie américaine fournit un tampon en dollars. Bien que le marché du travail se soit refroidi, le thème de l'intelligence artificielle a favorisé la prospérité des actions américaines et soutenu la consommation des groupes à revenus élevés ; dans le même temps, la nouvelle version de la stratégie de sécurité nationale américaine propose « expansion militaire + restructuration de la chaîne d'approvisionnement », les attentes d'inflation à moyen et long terme se sont réchauffées et le rendement des obligations américaines à 10 ans a trouvé un soutien autour de 4,0 %, limitant la baisse de l'indice du dollar américain.
À court terme, le marché se concentrera sur les données d'inflation du Royaume-Uni en novembre et sur le rapport sur les perspectives économiques de la Banque centrale européenne. Le trading de l'euro peut s'appuyer sur 1,0880 pour soutenir le placement d'ordres longs en cas de baisse, l'objectif étant de 1,0980 ; La livre sterling doit se méfier des « attentes d'achat et des faits de vente » après la mise en œuvre de la réduction des taux d'intérêt, et il est recommandé d'attendre et de voir. Le yen japonais prête attention au support clé de 141,20 et peut suivre la tendance après la cassure. Sur le plan opérationnel, les positions doivent être contrôlées pour éviter le risque de fluctuations provoquées par des données de ventes au détail américaines plus élevées que prévu dans la soirée.
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